Сравнение ETN vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 35,13 против 45,51 у ETN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1,90 vs 5,80 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2,83, у ETN — 8,61. EV/EBITDA TKR — 16,56, у ETN — 32,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 19,56%, у TKR — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ETN удерживает чистую маржу на уровне 12,76%, опережая TKR (5,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1,05, у TKR — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,51 | 35,13 | |
| P/B | 8,61 | 2,83 | |
| P/S | 5,80 | 1,90 | |
| PEG | -41,24 | -2,14 | |
| EV/EBITDA | 32,20 | 16,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,56% | 8,13% | |
| ROA | 6,82% | 3,79% | |
| Валовая маржа | 35,90% | 28,67% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 11,19% | |
| Чистая маржа | 12,76% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,97% | 1,08% | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 38,31% | |
| EPS | $9,86 | $3,72 | |
| Балансовая стоим. | $52,25 | $48,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 80/100 против 33/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 62,8 (нейтральная зона), у TKR — 41,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ETN торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как TKR ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ETN — 15,7 (нет тренда), TKR — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TKR менее волатилен — бета 1,49 против 1,72 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,80 | 41,86 | |
| Stochastic %K | 90,87 | 23,77 | |
| CCI (20) | 152,60 | -147,47 | |
| MFI | 70,45 | 52,42 | |
| Williams %R | -9,13 | -76,23 | |
| MACD гистограмма | 6,20 | -1,29 | |
| Momentum (10) | 44,61 | -10,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,69 | 21,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,32% | -2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,31% | -4,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,77% | -4,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,34% | +22,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 64,57 | 93,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 1,49 | |
| ATR % | 4,08% | 3,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 1,67 | |
| RS Rating | 61,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -1,99 | -10,96 | |
| BB ширина | 22,19 | 11,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ETN: +10,30% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, TKR — 288,40 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 3,55 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.30% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.80% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $10,49 | $4,13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,55 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
ETN и TKR — дивидендные акции. Доходность: ETN — 0,97%, TKR — 1,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 43,50%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,97% | 1,08% | |
| Годовые дивиденды | $3,30 | $1,07 | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 38,31% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,65% | -2,10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+4,78%), а TKR — на январе (+4,68%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1,81%), TKR — март (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20,30% против +19,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — ETN или TKR?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — ETN или TKR?
Какая акция лучше по технике — ETN или TKR?
Что лучше купить — ETN или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией