Сравнение ETN vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 26.45 против 36.93 у ETN (разница составляет 28.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у ETN — 7.46. EV/EBITDA TKR — 13.00, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у TKR — 9.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 26.45 | |
| P/B | 7.46 | 2.54 | |
| P/S | 5.17 | 1.74 | |
| PEG | 11.85 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 9.77% | |
| ROA | 7.25% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 31.95% | |
| EPS | $10.28 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 40/100 у ETN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, ETN — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ETN менее волатилен — бета 1.50 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 64.41 | |
| CCI (20) | -135.15 | 48.62 | |
| MFI | 31.25 | 54.60 | |
| Williams %R | -79.33 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.60 | |
| ATR % | 3.74% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 1.47 | |
| RS Rating | 56.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -3.83 | |
| BB ширина | 16.31 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, TKR — 288,40 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
ETN и TKR — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — ETN или TKR?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — ETN или TKR?
Какая акция лучше по технике — ETN или TKR?
Что лучше купить — ETN или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией