Сравнение ETN vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. ETN прибылен, P/E составляет 36.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ETN оценён ниже: 5.17 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ETN — 28.51, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. ETN генерирует прибыль с ROE 20.81%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | -1263.22 | |
| P/B | 7.46 | 6.10 | |
| P/S | 5.17 | 12.74 | |
| PEG | 11.85 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | -0.94% | |
| ROA | 7.25% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 18.13% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 13.99% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 0.00% | |
| EPS | $10.28 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETN: скоринг 41/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 41.9, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.3%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.3%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 15.9 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ETN — 1.50, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 17.78 | 30.91 | |
| CCI (20) | -170.96 | -80.71 | |
| MFI | 26.76 | 24.61 | |
| Williams %R | -82.22 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -5.90 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -41.70 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.39% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.35% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 69.18 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 3.26 | |
| ATR % | 3.89% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 1.02 | |
| RS Rating | 56.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -12.80 | -42.02 | |
| BB ширина | 15.64 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ETN зарабатывает 4,09 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 1.13% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ETN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ETN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или SYM?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — ETN или SYM?
Что лучше купить — ETN или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией