Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ETN vs SYM

Тикер 1

Тикер 2

ETN35

8SYM

Eaton Corporation plc (ETN) и Symbotic Inc. (SYM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ETN крупнее в 6,4× (175,32 млрд $ vs 27,40 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ETN выглядит привлекательнее: 45,79 против 445,72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует ETN (19,56% vs 2,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 12,76%, у SYM — 0,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ETN выплачивает дивиденды с доходностью 0,96% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETN набирает 87 из 100 по техническому скорингу, SYM — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ETN уверенно лидирует со счётом 35:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

$451,51-$1,82 (-0,40%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 175,32 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.0

Качество

6.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Symbotic Inc.

SYMNASDAQ

$42,70+$0,90 (+2,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,40 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ETNSYM

Фундаментальный анализ

ETN торгуется с P/E 45,79, тогда как SYM — с P/E 445,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ETN оценён ниже: 5,84 против 10,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ETN — 30,38, у SYM — 423,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 19,56%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ETN удерживает чистую маржу на уровне 12,76%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1,05, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ETNSYM

Показатель	ETN	SYM
Мультипликаторы оценки
P/E	45,79	445,72
P/B	8,66	7,72
P/S	5,84	10,36
PEG	-41,50	10,46
EV/EBITDA	30,38	423,72
Рентабельность
ROE	19,56%	2,21%
ROA	6,82%	0,36%
Валовая маржа	35,90%	21,60%
Операц. маржа	17,68%	1,25%
Чистая маржа	12,76%	0,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,05	0,00
Текущая ликв.	1,24	1,33
Быстрая ликв.	0,79	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,96%	0,00%
Коэфф. выплат	43,50%	0,00%
EPS	$9,86	$0,10
Балансовая стоим.	$52,25	$8,85

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETN: скоринг 87/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ETN — 60,9, SYM — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. ETN и SYM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,3% и +1,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ETN выше SMA 200 (+19,4%), SYM — ниже (-22,0%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 18,6 (нет тренда), SYM — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ETN — 1,71, SYM — 3,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNSYM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	SYM
Осцилляторы
RSI (14)	60,92	50,64
Stochastic %K	78,06	39,25
CCI (20)	73,62	12,55
MFI	67,59	51,89
Williams %R	-21,94	-60,75
MACD гистограмма	3,75	-0,02
Momentum (10)	36,31	-0,35
Тренд
ADX	18,60	11,65
Цена vs EMA 9	+1,21%	+1,55%
Цена vs EMA 20	+4,47%	+1,01%
Цена vs SMA 50	+9,25%	+1,01%
Цена vs SMA 200	+19,44%	-21,99%
Объём
CMF	0,05	-0,03
Volume Ratio	64,07	54,84
Волатильность и статистика
Beta	1,71	3,08
ATR %	3,64%	5,34%
Sharpe (1г)	0,70	0,10
RS Rating	66,00	15,00
52w от хая	-5,49	-51,41
BB ширина	26,75	20,22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYM — +25,70%, ETN — +10,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ETN зарабатывает 4,09 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 3,55 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ETN	SYM	Лидер
Выручка	27,45 млрд $	2,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.30%	+25.70%
Чистая прибыль	4,09 млрд $	-16,94 млн $
Рост прибыли (г/г)	+7.80%	—	—
EPS (TTM)	$10,49	-$0,16
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	866,94 млн $
Free Cash Flow	3,55 млрд $	787,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 0,96% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ETN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ETN	SYM
Див. доходность	0,96%	—
Годовые дивиденды	$3,30	—
Коэфф. выплат	43,50%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	1,65%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,78%), SYM — в июле (+17,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1,81%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +20,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1,9

-0,5

+3,2

+0,3

+2,5

+4,8

+1,0

+1,5

+1,3

+4,0

-1,8

SYM

+3,4

-6,0

+7,5

+1,9

+4,8

+9,0

+17,1

-18,0

+5,7

+10,8

+9,7

-7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Symbotic Inc.?

Мультипликатор P/E у Eaton Corporation plc ниже (45,79 vs 445,72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ETN или SYM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ETN — 19,56%, SYM — 2,21%. Преимущество у ETN.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Symbotic Inc.?

Eaton Corporation plc выплачивает дивиденды с доходностью 0,96%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Symbotic Inc.?

Выручка ETN за TTM — 27,45 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. ETN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ETN или SYM?

Чистая маржа ETN — 12,76%, SYM — 0,48%. ETN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или SYM?

Технический скоринг: ETN — 87/100, SYM — 43/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или SYM?

Однозначного ответа нет. Счёт 35:8 в пользу ETN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией