Сравнение ETN vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

ETN17

23SPXC

Инвесторы часто выбирают между ETN и SPXC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ETN крупнее в 14.4× (148,14 млрд $ vs 10,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ETN с P/E 36.93 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ETN составляет 20.81%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETN впереди: 13.99% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 1.13% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 41/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SPXC побеждает по числу метрик: 23 против 17 у ETN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ETNSPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ETN выглядит привлекательнее: 36.93 против 39.50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SPXC дешевле: 4.38 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPXC дешевле: 4.49 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 20.30 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.81% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, SPXC — 11.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETNSPXC

Показатель	ETN	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	36.93	39.50
P/B	7.46	4.49
P/S	5.17	4.38
PEG	11.85	1.86
EV/EBITDA	28.51	20.30
Рентабельность
ROE	20.81%	12.67%
ROA	7.25%	6.70%
Валовая маржа	36.89%	36.67%
Операц. маржа	18.13%	17.21%
Чистая маржа	13.99%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.29
Текущая ликв.	1.19	2.11
Быстрая ликв.	0.75	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	0.00%
Коэфф. выплат	41.19%	0.00%
EPS	$10.28	$5.20
Балансовая стоим.	$50.91	$45.78

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 41/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ETN — 41.9 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.3%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ETN — 15.9 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). По бете SPXC стабильнее (1.30 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	41.86	48.64
Stochastic %K	17.78	53.48
CCI (20)	-170.96	-52.45
MFI	26.76	32.33
Williams %R	-82.22	-46.52
MACD гистограмма	-5.90	-0.75
Momentum (10)	-41.70	-7.19
Тренд
ADX	15.89	15.78
Цена vs EMA 9	-3.39%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-4.93%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-2.32%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+4.35%	+0.02%
Объём
CMF	0.05	0.13
Volume Ratio	69.18	123.78
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.30
ATR %	3.89%	4.38%
Sharpe (1г)	0.46	0.81
RS Rating	56.00	68.00
52w от хая	-12.80	-16.67
BB ширина	15.64	16.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETN	SPXC
Выручка	27,45 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$10.49	$5.13
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	333,30 млн $
Free Cash Flow	4,47 млрд $	241,20 млн $

Дивиденды

ETN выплачивает дивиденды с доходностью 1.13% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ETN	SPXC
Див. доходность	1.13%	—
Годовые дивиденды	$2.20	$0.75
Коэфф. выплат	41.19%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.26%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +20.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или SPX Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eaton Corporation plc: P/E 36.93 против 39.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETN или SPXC?

ROE ETN — 20.81%, SPXC — 12.67%. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и SPX Technologies, Inc.?

Eaton Corporation plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.13%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: ETN — 27,45 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETN или SPXC?

Чистая маржа ETN — 13.99%, SPXC — 11.06%. ETN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или SPXC?

Технический скоринг: ETN — 41/100, SPXC — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ETN выигрывает 17, SPXC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией