Сравнение ETN vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18.42 против 36.93 у ETN (разница составляет 50.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SNA: 3.68 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.81% против 17.48% у SNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, ETN — 13.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 18.42 | |
| P/B | 7.46 | 3.16 | |
| P/S | 5.17 | 3.68 | |
| PEG | 11.85 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 17.48% | |
| ROA | 7.25% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 1.43% | |
| EPS | $10.28 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 23.41 | |
| CCI (20) | -135.15 | -118.50 | |
| MFI | 31.25 | 34.94 | |
| Williams %R | -79.33 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.70 | |
| ATR % | 3.74% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.36 | |
| RS Rating | 56.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -9.37 | |
| BB ширина | 16.31 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
ETN и SNA — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ETN или SNA?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ETN или SNA?
Какая акция лучше по технике — ETN или SNA?
Что лучше купить — ETN или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией