Сравнение ETN vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITE торгуется с P/E 33.32, тогда как ETN — с P/E 36.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у ETN — 7.46. EV/EBITDA SITE — 15.96, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (20.81% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 13.99%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 33.32 | |
| P/B | 7.46 | 3.13 | |
| P/S | 5.17 | 1.07 | |
| PEG | 11.85 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 9.22% | |
| ROA | 7.25% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 0.00% | |
| EPS | $10.28 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $36.96 | |
Технический анализ
ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SITE стабильнее (1.14 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 24.63 | |
| CCI (20) | -135.15 | -118.87 | |
| MFI | 31.25 | 37.38 | |
| Williams %R | -79.33 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.14 | |
| ATR % | 3.74% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.07 | |
| RS Rating | 56.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -32.38 | |
| BB ширина | 16.31 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, SITE — 151,80 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 1.13% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ETN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ETN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или SITE?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или SITE?
Какая акция лучше по технике — ETN или SITE?
Что лучше купить — ETN или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией