Сравнение ETN vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

ETN20

22RRX

ETN против RRX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ETN крупнее в 11.3× (148,14 млрд $ vs 13,07 млрд $). По мультипликатору P/E ETN оценён рынком дешевле: 36.93 против 45.29 у RRX (разница составляет 18.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.81% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ETN составляет 1.13%, у RRX — 0.72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ETNRRX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ETN с P/E 36.93 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETN составляет 20.81%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETN впереди: 13.99% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETNRRX

Показатель	ETN	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	36.93	45.29
P/B	7.46	1.91
P/S	5.17	2.17
PEG	11.85	1.96
EV/EBITDA	28.51	14.68
Рентабельность
ROE	20.81%	4.23%
ROA	7.25%	2.08%
Валовая маржа	36.89%	37.47%
Операц. маржа	18.13%	11.30%
Чистая маржа	13.99%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.71
Текущая ликв.	1.19	2.17
Быстрая ликв.	0.75	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	0.72%
Коэфф. выплат	41.19%	32.48%
EPS	$10.28	$4.31
Балансовая стоим.	$50.91	$102.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 42.8, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета ETN — 1.50, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	42.75	45.25
Stochastic %K	20.67	28.07
CCI (20)	-135.15	-111.80
MFI	31.25	44.73
Williams %R	-79.33	-71.93
MACD гистограмма	-5.50	-2.85
Momentum (10)	-17.64	-9.87
Тренд
ADX	16.22	18.11
Цена vs EMA 9	-2.35%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-4.06%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-1.98%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+4.82%	+17.33%
Объём
CMF	0.08	-0.08
Volume Ratio	54.48	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.50	2.04
ATR %	3.74%	5.28%
Sharpe (1г)	0.54	0.95
RS Rating	56.00	72.00
52w от хая	-12.38	-16.90
BB ширина	16.31	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, RRX — 279,50 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETN	RRX
Выручка	27,45 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$10.49	$4.22
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	4,47 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ETN платит 1.13%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETN	RRX
Див. доходность	1.13%	0.72%
Годовые дивиденды	$2.20	$0.70
Коэфф. выплат	41.19%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.26%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у Eaton Corporation plc ниже (36.93 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ETN или RRX?

ROE ETN — 20.81%, RRX — 4.23%. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETN — 1.13%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: ETN — 27,45 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETN или RRX?

Чистая маржа ETN — 13.99%, RRX — 4.78%. ETN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или RRX?

Технический скоринг: ETN — 40/100, RRX — 25/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ETN выигрывает 20, RRX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией