Сравнение ETN vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 19.66 против 36.93 у ETN (разница составляет 46.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ROP: 4.02 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у ETN — 7.46. EV/EBITDA ROP — 13.18, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у ROP — 8.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая ETN (13.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 19.66 | |
| P/B | 7.46 | 1.79 | |
| P/S | 5.17 | 4.02 | |
| PEG | 11.85 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 8.75% | |
| ROA | 7.25% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 21.22% | |
| EPS | $10.28 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 41/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 41.9 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.3%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.3%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 15.9 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 17.78 | 29.77 | |
| CCI (20) | -170.96 | -92.14 | |
| MFI | 26.76 | 42.91 | |
| Williams %R | -82.22 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -5.90 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -41.70 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.39% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.35% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 69.18 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.45 | |
| ATR % | 3.89% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -2.23 | |
| RS Rating | 56.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -12.80 | -44.67 | |
| BB ширина | 15.64 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
ETN и ROP — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или ROP?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или ROP?
Какая акция лучше по технике — ETN или ROP?
Что лучше купить — ETN или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией