Сравнение ETN vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 16,11 против 43,14 у ETN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,13, у ETN — 8,16. EV/EBITDA ROP — 11,16, у ETN — 28,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 19,56%, у ROP — 12,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая ETN (12,76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1,05, у ROP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ETN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,14 | 16,11 | |
| P/B | 8,16 | 2,13 | |
| P/S | 5,50 | 4,74 | |
| PEG | -39,10 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 28,81 | 11,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,56% | 12,94% | |
| ROA | 6,82% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 35,90% | 69,53% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 12,76% | 30,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,02% | 0,92% | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 14,74% | |
| EPS | $9,86 | $24,48 | |
| Балансовая стоим. | $52,25 | $182,80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ETN составляет 54,3 (нейтральная зона), у ROP — 41,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ETN и ROP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,3% и +0,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ETN — 14,2 (нет тренда), ROP — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0,15 против 1,74 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,32 | 41,49 | |
| Stochastic %K | 89,27 | 10,48 | |
| CCI (20) | 29,35 | -128,79 | |
| MFI | 49,18 | 31,63 | |
| Williams %R | -10,73 | -89,52 | |
| MACD гистограмма | 0,91 | -5,20 | |
| Momentum (10) | 9,33 | -34,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,22 | 27,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,98% | -3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,53% | -3,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,31% | +0,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,17% | +2,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 91,29 | 88,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,74 | 0,15 | |
| ATR % | 3,30% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -0,98 | |
| RS Rating | 60,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -10,96 | -26,69 | |
| BB ширина | 15,88 | 12,31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROP: +12,30% г/г vs +10,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 3,55 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.30% | +12.30% | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.80% | -0.80% | |
| EPS (TTM) | $10,49 | $14,31 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,55 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
ETN и ROP — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1,02%, ROP — 0,92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ETN — +1,65%, ROP — +10,09%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 43,50%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,02% | 0,92% | |
| Годовые дивиденды | $3,30 | $3,64 | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 14,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,65% | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+4,78%), а ROP — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1,81%), ROP — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +19,46% против +9,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или ROP?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или ROP?
Какая акция лучше по технике — ETN или ROP?
Что лучше купить — ETN или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией