Сравнение ETN vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ETN показывает P/E 36.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETN оценён ниже: 28.51 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как ETN показывает рентабельность 20.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | -24.90 | |
| P/B | 7.46 | 1.26 | |
| P/S | 5.17 | 1.46 | |
| PEG | 11.85 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | -5.20% | |
| ROA | 7.25% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 18.13% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 13.99% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | -21.88% | |
| EPS | $10.28 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $13.66 | |
Технический анализ
ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), QXO — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а ETN — нет. По бете ETN стабильнее (1.50 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 32.73 | |
| CCI (20) | -135.15 | -81.87 | |
| MFI | 31.25 | 27.08 | |
| Williams %R | -79.33 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 2.32 | |
| ATR % | 3.74% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.21 | |
| RS Rating | 56.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -38.32 | |
| BB ширина | 16.31 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как ETN генерирует прибыль (4,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
ETN выплачивает дивиденды с доходностью 1.13% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ETN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или QXO?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ETN или QXO?
Что лучше купить — ETN или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией