Сравнение ETN vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PSN оценён рынком дешевле: 24.30 против 36.93 у ETN (разница составляет 34.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у ETN — 7.46. EV/EBITDA PSN — 13.28, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у PSN — 8.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 24.30 | |
| P/B | 7.46 | 2.09 | |
| P/S | 5.17 | 0.88 | |
| PEG | 11.85 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 8.79% | |
| ROA | 7.25% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 0.00% | |
| EPS | $10.28 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $25.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PSN менее волатилен — бета 0.91 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 72.46 | |
| CCI (20) | -135.15 | 2.77 | |
| MFI | 31.25 | 57.83 | |
| Williams %R | -79.33 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.91 | |
| ATR % | 3.74% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.54 | |
| RS Rating | 56.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -42.29 | |
| BB ширина | 16.31 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, PSN — 241,14 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 1.13% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ETN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ETN | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а PSN — на июне (+4.80%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или PSN?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — ETN или PSN?
Какая акция лучше по технике — ETN или PSN?
Что лучше купить — ETN или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией