Сравнение ETN vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) POOL дешевле: 5.83 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 20.81% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 16.28 | |
| P/B | 7.46 | 5.83 | |
| P/S | 5.17 | 1.24 | |
| PEG | 11.85 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 32.50% | |
| ROA | 7.25% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 79.94% | |
| EPS | $10.28 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 41/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 41.9 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.3%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.3%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: ETN — 15.9 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а ETN — нет. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 17.78 | 22.38 | |
| CCI (20) | -170.96 | -68.63 | |
| MFI | 26.76 | 36.61 | |
| Williams %R | -82.22 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -5.90 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -41.70 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.39% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.35% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 69.18 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.87 | |
| ATR % | 3.89% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.61 | |
| RS Rating | 56.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -12.80 | -47.30 | |
| BB ширина | 15.64 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, POOL — 406,40 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
ETN и POOL — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или POOL?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — ETN или POOL?
Какая акция лучше по технике — ETN или POOL?
Что лучше купить — ETN или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией