Сравнение ETN vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

ETN19

25PNR

ETN против PNR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ETN крупнее в 12.3× (148,14 млрд $ vs 12,03 млрд $). PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.81% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, ETN — 13.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PNR составляет 1.40%, у ETN — 1.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PNR уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ETNPNR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 36.93 у ETN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2.85 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETN составляет 20.81%, что превышает показатель PNR (17.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 13.99% у ETN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETNPNR

Показатель	ETN	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.93	17.96
P/B	7.46	3.16
P/S	5.17	2.85
PEG	11.85	3.51
EV/EBITDA	28.51	14.56
Рентабельность
ROE	20.81%	17.74%
ROA	7.25%	9.49%
Валовая маржа	36.89%	40.94%
Операц. маржа	18.13%	20.57%
Чистая маржа	13.99%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.51
Текущая ликв.	1.19	1.88
Быстрая ликв.	0.75	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	1.40%
Коэфф. выплат	41.19%	24.91%
EPS	$10.28	$4.13
Балансовая стоим.	$50.91	$23.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 42.8, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а ETN — нет. Волатильность: бета PNR — 1.18, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	42.75	35.33
Stochastic %K	20.67	30.70
CCI (20)	-135.15	-88.30
MFI	31.25	29.49
Williams %R	-79.33	-69.30
MACD гистограмма	-5.50	-0.27
Momentum (10)	-17.64	-5.72
Тренд
ADX	16.22	34.78
Цена vs EMA 9	-2.35%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-4.06%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-1.98%	-12.35%
Цена vs SMA 200	+4.82%	-26.04%
Объём
CMF	0.08	-0.39
Volume Ratio	54.48	81.12
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.18
ATR %	3.74%	3.31%
Sharpe (1г)	0.54	-1.07
RS Rating	56.00	16.00
52w от хая	-12.38	-34.89
BB ширина	16.31	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, PNR — 653,80 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETN	PNR
Выручка	27,45 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$10.49	$3.99
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	814,80 млн $
Free Cash Flow	4,47 млрд $	746 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ETN платит 1.13%, PNR — 1.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETN	PNR
Див. доходность	1.13%	1.40%
Годовые дивиденды	$2.20	$0.81
Коэфф. выплат	41.19%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.26%	0.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Pentair plc?

Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (17.96 vs 36.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ETN или PNR?

ROE ETN — 20.81%, PNR — 17.74%. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETN — 1.13%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Pentair plc?

По объёму выручки: ETN — 27,45 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETN или PNR?

Чистая маржа ETN — 13.99%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или PNR?

Технический скоринг: ETN — 40/100, PNR — 13/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ETN выигрывает 19, PNR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией