Сравнение ETN vs PH

Тикер 1

Тикер 2

ETN15

26PH

Инвесторы часто выбирают между ETN и PH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. PH торгуется с P/E 31.17, тогда как ETN — с P/E 36.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 20.81% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, ETN — 13.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ETN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.13% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PH уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ETNPH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 36.93 у ETN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 22.13 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель ETN (20.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 13.99% у ETN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETNPH

Показатель	ETN	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	36.93	31.17
P/B	7.46	7.42
P/S	5.17	5.16
PEG	11.85	7.41
EV/EBITDA	28.51	22.13
Рентабельность
ROE	20.81%	24.69%
ROA	7.25%	11.34%
Валовая маржа	36.89%	37.23%
Операц. маржа	18.13%	20.87%
Чистая маржа	13.99%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.66
Текущая ликв.	1.19	1.13
Быстрая ликв.	0.75	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	0.86%
Коэфф. выплат	41.19%	26.26%
EPS	$10.28	$27.58
Балансовая стоим.	$50.91	$115.82

Технический анализ

ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	PH
Осцилляторы
RSI (14)	42.75	36.86
Stochastic %K	20.67	27.87
CCI (20)	-135.15	-82.26
MFI	31.25	33.87
Williams %R	-79.33	-72.13
MACD гистограмма	-5.50	-3.51
Momentum (10)	-17.64	-43.22
Тренд
ADX	16.22	23.76
Цена vs EMA 9	-2.35%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-4.06%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-1.98%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+4.82%	+0.45%
Объём
CMF	0.08	-0.17
Volume Ratio	54.48	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.50	0.97
ATR %	3.74%	2.69%
Sharpe (1г)	0.54	0.88
RS Rating	56.00	68.00
52w от хая	-12.38	-16.96
BB ширина	16.31	18.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, PH — 3,53 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETN	PH
Выручка	27,45 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$10.49	$27.52
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	4,47 млрд $	3,34 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, PH — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETN	PH
Див. доходность	1.13%	0.86%
Годовые дивиденды	$2.20	$3.80
Коэфф. выплат	41.19%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.26%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +20.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Parker-Hannifin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Parker-Hannifin Corporation: P/E 31.17 против 36.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETN или PH?

ROE ETN — 20.81%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETN — 1.13%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: ETN — 27,45 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETN или PH?

Чистая маржа ETN — 13.99%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или PH?

Технический скоринг: ETN — 40/100, PH — 24/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ETN выигрывает 15, PH — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией