Сравнение ETN vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 20.16 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.81% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 23.75 | |
| P/B | 7.46 | 2.98 | |
| P/S | 5.17 | 2.16 | |
| PEG | 11.85 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 12.81% | |
| ROA | 7.25% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 57.73% | |
| EPS | $10.28 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $37.51 | |
Технический анализ
ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR демонстрирует выраженный тренд, а ETN — нет. По бете PCAR стабильнее (0.96 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 29.29 | |
| CCI (20) | -135.15 | -81.27 | |
| MFI | 31.25 | 30.38 | |
| Williams %R | -79.33 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.96 | |
| ATR % | 3.74% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.51 | |
| RS Rating | 56.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -15.35 | |
| BB ширина | 16.31 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, PCAR — 2.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — ETN или PCAR?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — ETN или PCAR?
Какая акция лучше по технике — ETN или PCAR?
Что лучше купить — ETN или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией