Сравнение ETN vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSK с P/E 13.68 (у ETN — 36.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у ETN — 7.46. EV/EBITDA OSK — 7.96, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у OSK — 12.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 13.68 | |
| P/B | 7.46 | 1.77 | |
| P/S | 5.17 | 0.75 | |
| PEG | 11.85 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 12.85% | |
| ROA | 7.25% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 23.03% | |
| EPS | $10.28 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $71.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 42.8, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSK — 1.42, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 20.89 | |
| CCI (20) | -135.15 | -92.43 | |
| MFI | 31.25 | 36.77 | |
| Williams %R | -79.33 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.42 | |
| ATR % | 3.74% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.60 | |
| RS Rating | 56.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -30.30 | |
| BB ширина | 16.31 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, OSK — 647 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ETN платит 1.13%, OSK — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или OSK?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — ETN или OSK?
Какая акция лучше по технике — ETN или OSK?
Что лучше купить — ETN или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией