Сравнение ETN vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NDSN с P/E 29.18 (у ETN — 36.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B NDSN — 4.81, у ETN — 7.46. EV/EBITDA NDSN — 23.09, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETN — 20.81%, у NDSN — 17.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая ETN (13.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у NDSN — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 29.18 | |
| P/B | 7.46 | 4.81 | |
| P/S | 5.17 | 5.31 | |
| PEG | 11.85 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 17.12% | |
| ROA | 7.25% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 34.42% | |
| EPS | $10.28 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $57.39 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ETN — 41.9, NDSN — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, ETN — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ETN — 15.9 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NDSN — 0.99, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 17.78 | 29.22 | |
| CCI (20) | -170.96 | -157.35 | |
| MFI | 26.76 | 34.25 | |
| Williams %R | -82.22 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -5.90 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -41.70 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.39% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.35% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 69.18 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.99 | |
| ATR % | 3.89% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 1.31 | |
| RS Rating | 56.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -12.80 | -9.53 | |
| BB ширина | 15.64 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ETN платит 1.13%, NDSN — 1.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, NDSN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), NDSN — в июле (+4.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или NDSN?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — ETN или NDSN?
Какая акция лучше по технике — ETN или NDSN?
Что лучше купить — ETN или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией