Сравнение ETN vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MWA — 3.71, у ETN — 7.46. EV/EBITDA MWA — 11.93, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у ETN — 20.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая ETN (13.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у MWA — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 19.18 | |
| P/B | 7.46 | 3.71 | |
| P/S | 5.17 | 2.72 | |
| PEG | 11.85 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 20.74% | |
| ROA | 7.25% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 20.64% | |
| EPS | $10.28 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $6.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 7.74 | |
| CCI (20) | -135.15 | -97.74 | |
| MFI | 31.25 | 25.48 | |
| Williams %R | -79.33 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.92 | |
| ATR % | 3.74% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.02 | |
| RS Rating | 56.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -18.97 | |
| BB ширина | 16.31 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, MWA — 191,70 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
ETN и MWA — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 20.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а MWA — на июле (+5.22%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или MWA?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или MWA?
Какая акция лучше по технике — ETN или MWA?
Что лучше купить — ETN или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией