Сравнение ETN vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. ETN прибылен, P/E составляет 36.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как ETN показывает рентабельность 20.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | -16.12 | |
| P/B | 7.46 | 2.85 | |
| P/S | 5.17 | 1.77 | |
| PEG | 11.85 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | -14.35% | |
| ROA | 7.25% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 18.13% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 13.99% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 0.00% | |
| EPS | $10.28 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $50.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 40/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ETN — 42.8, MIDD — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как ETN ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета MIDD — 1.13, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 22.97 | |
| CCI (20) | -135.15 | -40.44 | |
| MFI | 31.25 | 52.01 | |
| Williams %R | -79.33 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -17.64 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.13 | |
| ATR % | 3.74% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.08 | |
| RS Rating | 56.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -15.37 | |
| BB ширина | 16.31 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как ETN генерирует прибыль (4,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
ETN выплачивает дивиденды с доходностью 1.13% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ETN | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), MIDD — в ноябре (+8.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или MIDD?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — ETN или MIDD?
Что лучше купить — ETN или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией