Сравнение ETN vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LECO оценён рынком дешевле: 26.52 против 36.93 у ETN (разница составляет 28.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LECO дешевле: 3.28 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ETN — 7.46, у LECO — 9.45. EV/EBITDA LECO — 18.29, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LECO — 37.29%, у ETN — 20.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ETN удерживает чистую маржу на уровне 13.99%, опережая LECO (12.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у LECO — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 26.52 | |
| P/B | 7.46 | 9.45 | |
| P/S | 5.17 | 3.28 | |
| PEG | 11.85 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 37.29% | |
| ROA | 7.25% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 31.45% | |
| EPS | $10.28 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $27.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), LECO — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, ETN — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), LECO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LECO стабильнее (1.11 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 30.62 | |
| CCI (20) | -135.15 | -83.54 | |
| MFI | 31.25 | 44.96 | |
| Williams %R | -79.33 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.11 | |
| ATR % | 3.74% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 1.05 | |
| RS Rating | 56.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -16.10 | |
| BB ширина | 16.31 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, LECO — 520,53 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, LECO — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для LECO — июле (+6.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +19.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или LECO?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или LECO?
Какая акция лучше по технике — ETN или LECO?
Что лучше купить — ETN или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией