Сравнение ETN vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETN дешевле: 7.46 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель ETN (20.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 13.99% у ETN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, ITW — 2.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 23.07 | |
| P/B | 7.46 | 22.39 | |
| P/S | 5.17 | 4.45 | |
| PEG | 11.85 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 97.38% | |
| ROA | 7.25% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 57.72% | |
| EPS | $10.28 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $11.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW демонстрирует выраженный тренд, а ETN — нет. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 35.86 | |
| CCI (20) | -135.15 | -79.39 | |
| MFI | 31.25 | 47.36 | |
| Williams %R | -79.33 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.64 | |
| ATR % | 3.74% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | -0.11 | |
| RS Rating | 56.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -16.83 | |
| BB ширина | 16.31 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
ETN и ITW — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 57.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или ITW?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или ITW?
Какая акция лучше по технике — ETN или ITW?
Что лучше купить — ETN или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией