Сравнение ETN vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITT оценён рынком дешевле: 36.84 против 36.93 у ETN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ITT: 4.08 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у ETN — 7.46. EV/EBITDA ITT — 22.35, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (20.81% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 13.99%, у ITT — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 36.84 | |
| P/B | 7.46 | 3.56 | |
| P/S | 5.17 | 4.08 | |
| PEG | 11.85 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 13.03% | |
| ROA | 7.25% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 25.63% | |
| EPS | $10.28 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $54.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 30/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у ITT — 34.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, ITT на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), ITT — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITT менее волатилен — бета 1.23 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 34.91 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 9.43 | |
| CCI (20) | -135.15 | -135.96 | |
| MFI | 31.25 | 36.06 | |
| Williams %R | -79.33 | -90.57 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -2.42 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -15.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 90.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.23 | |
| ATR % | 3.74% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.85 | |
| RS Rating | 56.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -14.37 | |
| BB ширина | 16.31 | 16.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, ITT — 488 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
ETN и ITT — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 25.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или ITT?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или ITT?
Какая акция лучше по технике — ETN или ITT?
Что лучше купить — ETN или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией