Сравнение ETN vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

ETN17

27HWM

Инвесторы часто выбирают между ETN и HWM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу ETN — P/E 36.93 vs 60.06 у HWM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель ETN (20.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 13.99% у ETN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ETN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.13% vs 0.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 40/100 у ETN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HWM побеждает по числу метрик: 27 против 17 у ETN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ETNHWM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ETN оценён рынком дешевле: 36.93 против 60.06 у HWM (разница составляет 38.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ETN дешевле: 5.17 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETN дешевле: 7.46 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETN оценён ниже: 28.51 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 20.81% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, ETN — 13.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, HWM — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ETNHWM

Показатель	ETN	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	36.93	60.06
P/B	7.46	18.97
P/S	5.17	12.12
PEG	11.85	1.46
EV/EBITDA	28.51	40.15
Рентабельность
ROE	20.81%	33.12%
ROA	7.25%	13.35%
Валовая маржа	36.89%	32.56%
Операц. маржа	18.13%	27.53%
Чистая маржа	13.99%	20.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.85
Текущая ликв.	1.19	2.44
Быстрая ликв.	0.75	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.13%	0.18%
Коэфф. выплат	41.19%	10.72%
EPS	$10.28	$4.35
Балансовая стоим.	$50.91	$13.77

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ETN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ETN — 42.8 (нейтральная зона), HWM — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HWM торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как ETN ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), HWM — 21.2 (слабый тренд). По бете HWM стабильнее (1.04 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ETNHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ETN	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	42.75	54.53
Stochastic %K	20.67	54.44
CCI (20)	-135.15	27.94
MFI	31.25	46.91
Williams %R	-79.33	-45.56
MACD гистограмма	-5.50	-0.44
Momentum (10)	-17.64	4.78
Тренд
ADX	16.22	21.21
Цена vs EMA 9	-2.35%	+0.15%
Цена vs EMA 20	-4.06%	+1.53%
Цена vs SMA 50	-1.98%	+5.69%
Цена vs SMA 200	+4.82%	+21.82%
Объём
CMF	0.08	-0.03
Volume Ratio	54.48	115.51
Волатильность и статистика
Beta	1.50	1.04
ATR %	3.74%	3.43%
Sharpe (1г)	0.54	1.51
RS Rating	56.00	82.00
52w от хая	-12.38	-6.96
BB ширина	16.31	20.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ETN — 27,45 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, HWM — 1,51 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ETN	HWM
Выручка	27,45 млрд $	8,25 млрд $
Чистая прибыль	4,09 млрд $	1,51 млрд $
EPS (TTM)	$10.49	$3.73
Операц. Cash Flow	4,47 млрд $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	4,47 млрд $	1,43 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ETN — 1.13%, HWM — 0.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, HWM — 10.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ETN	HWM
Див. доходность	1.13%	0.18%
Годовые дивиденды	$2.20	$0.24
Коэфф. выплат	41.19%	10.72%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.26%	43.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ETN — июле (+5.18%), для HWM — июле (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для HWM — март (-5.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +20.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Howmet Aerospace Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Eaton Corporation plc: P/E 36.93 против 60.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ETN или HWM?

ROE ETN — 20.81%, HWM — 33.12%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Howmet Aerospace Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ETN — 1.13%, HWM — 0.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Howmet Aerospace Inc.?

По объёму выручки: ETN — 27,45 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ETN или HWM?

Чистая маржа ETN — 13.99%, HWM — 20.22%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ETN или HWM?

Технический скоринг: ETN — 40/100, HWM — 69/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ETN или HWM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ETN выигрывает 17, HWM — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией