Сравнение ETN vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ETN прибылен с P/E 36.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTLS оценён ниже: 29.43 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как ETN показывает рентабельность 20.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | -359.44 | |
| P/B | 7.46 | 2.99 | |
| P/S | 5.17 | 2.39 | |
| PEG | 11.85 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | -0.81% | |
| ROA | 7.25% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.99% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | -77.57% | |
| EPS | $10.28 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $72.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 40/100 у ETN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как ETN ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 53.54 | |
| CCI (20) | -135.15 | -53.10 | |
| MFI | 31.25 | 24.50 | |
| Williams %R | -79.33 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.36 | |
| ATR % | 3.74% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.80 | |
| RS Rating | 56.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -0.49 | |
| BB ширина | 16.31 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, GTLS — 42,30 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
ETN выплачивает дивиденды с доходностью 1.13% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ETN | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а GTLS — на июле (+16.43%). Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или GTLS?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ETN или GTLS?
Что лучше купить — ETN или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией