Сравнение ETN vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTES с P/E 24.64 (у ETN — 36.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у ETN — 7.46. EV/EBITDA GTES — 10.93, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (20.81% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 13.99%, у GTES — 7.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у GTES — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 24.64 | |
| P/B | 7.46 | 1.82 | |
| P/S | 5.17 | 1.78 | |
| PEG | 11.85 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 7.47% | |
| ROA | 7.25% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 0.00% | |
| EPS | $10.28 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $14.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 42.8, GTES — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ETN — 1.50, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 31.88 | |
| CCI (20) | -135.15 | -122.34 | |
| MFI | 31.25 | 39.08 | |
| Williams %R | -79.33 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.59 | |
| ATR % | 3.74% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.36 | |
| RS Rating | 56.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -15.07 | |
| BB ширина | 16.31 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, GTES — 251,40 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 1.13% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ETN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ETN | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), GTES — в ноябре (+5.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — ETN или GTES?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — ETN или GTES?
Какая акция лучше по технике — ETN или GTES?
Что лучше купить — ETN или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией