Сравнение ETN vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ETN выглядит привлекательнее: 36.93 против 75.79. Премия к оценке GNRC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GNRC оценён ниже: 3.34 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNRC дешевле: 5.35 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ETN оценён ниже: 28.51 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.81% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 75.79 | |
| P/B | 7.46 | 5.35 | |
| P/S | 5.17 | 3.34 | |
| PEG | 11.85 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 7.18% | |
| ROA | 7.25% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 0.16% | |
| EPS | $10.28 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $45.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ETN — 41.9, GNRC — 50.2. Обе акции находятся в одной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как ETN ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ETN — 15.9 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). GNRC демонстрирует выраженный тренд, а ETN — нет. Волатильность: бета GNRC — 1.50, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 17.78 | 18.15 | |
| CCI (20) | -170.96 | -34.84 | |
| MFI | 26.76 | 51.32 | |
| Williams %R | -82.22 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -5.90 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -41.70 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.39% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.35% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 69.18 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.50 | |
| ATR % | 3.89% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 1.34 | |
| RS Rating | 56.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -12.80 | -11.42 | |
| BB ширина | 15.64 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ETN генерирует 27,45 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
ETN выплачивает дивиденды с доходностью 1.13% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ETN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.18%), GNRC — в июле (+11.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ETN или GNRC?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ETN или GNRC?
Какая акция лучше по технике — ETN или GNRC?
Что лучше купить — ETN или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией