Сравнение ETN vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 24.59, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLS — 3.93, у ETN — 7.46. EV/EBITDA FLS — 14.38, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (20.81% vs 15.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 13.99%, у FLS — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1.10, у FLS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 24.59 | |
| P/B | 7.46 | 3.93 | |
| P/S | 5.17 | 1.88 | |
| PEG | 11.85 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 15.93% | |
| ROA | 7.25% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 30.72% | |
| EPS | $10.28 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $17.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 40/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 42.8 (нейтральная зона), у FLS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.0%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. ADX: ETN — 16.2 (нет тренда), FLS — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ETN менее волатилен — бета 1.50 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.75 | 42.03 | |
| Stochastic %K | 20.67 | 39.91 | |
| CCI (20) | -135.15 | -58.20 | |
| MFI | 31.25 | 36.67 | |
| Williams %R | -79.33 | -60.09 | |
| MACD гистограмма | -5.50 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -17.64 | -2.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 22.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.35% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.06% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.98% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.82% | -0.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 54.48 | 61.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.66 | |
| ATR % | 3.74% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.81 | |
| RS Rating | 56.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -12.38 | -25.62 | |
| BB ширина | 16.31 | 37.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, FLS — 346,25 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 4,47 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
ETN и FLS — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 30.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1.81%), FLS — март (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или FLS?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — ETN или FLS?
Какая акция лучше по технике — ETN или FLS?
Что лучше купить — ETN или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией