Сравнение ETN vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLS торгуется с P/E 28,11, тогда как ETN — с P/E 46,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 2,24 vs 5,95 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLS — 4,57, у ETN — 8,82. EV/EBITDA FLS — 16,38, у ETN — 30,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (19,56% vs 16,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 12,76%, у FLS — 8,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ETN — 1,05, у FLS — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ETN | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,65 | 28,11 | |
| P/B | 8,82 | 4,57 | |
| P/S | 5,95 | 2,24 | |
| PEG | -42,28 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 30,89 | 16,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,56% | 16,63% | |
| ROA | 6,82% | 5,87% | |
| Валовая маржа | 35,90% | 35,09% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 12,85% | |
| Чистая маржа | 12,76% | 8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 2,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 29,43% | |
| EPS | $9,86 | $2,91 | |
| Балансовая стоим. | $52,25 | $18,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 77/100 против 69/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 65,2 (нейтральная зона), у FLS — 65,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ETN и FLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,7% и +8,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ETN — 17,7 (нет тренда), FLS — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ETN менее волатилен — бета 1,71 против 1,72 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,24 | 65,53 | |
| Stochastic %K | 85,13 | 89,47 | |
| CCI (20) | 129,42 | 97,98 | |
| MFI | 67,26 | 71,71 | |
| Williams %R | -14,87 | -10,53 | |
| MACD гистограмма | 5,68 | 0,90 | |
| Momentum (10) | 98,08 | 11,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,70 | 30,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,91% | +2,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,54% | +6,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,65% | +8,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,92% | +8,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 72,64 | 66,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 1,72 | |
| ATR % | 3,88% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,98 | |
| RS Rating | 63,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -3,72 | -12,40 | |
| BB ширина | 26,32 | 25,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ETN: +10,30% г/г vs +3,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, FLS — 346,25 млн $. ETN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ETN — 3,55 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ETN | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.30% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 346,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.80% | +22.50% | |
| EPS (TTM) | $10,49 | $2,66 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,55 млрд $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
ETN и FLS — дивидендные акции. Доходность: ETN — 0,94%, FLS — 1,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ETN — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 43,50%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | $3,30 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | 43,50% | 29,43% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,65% | -11,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+4,78%), а FLS — на ноябре (+4,38%). Наименее удачные месяцы: ETN — декабрь (-1,81%), FLS — март (-2,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20,30% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — ETN или FLS?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — ETN или FLS?
Какая акция лучше по технике — ETN или FLS?
Что лучше купить — ETN или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией