Сравнение ETN vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FAST с P/E 38.59 (у ETN — 36.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ETN дешевле: 7.46 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FAST оценён ниже: 27.89 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 20.81% у ETN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, ETN — 13.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ETN — 1.10, FAST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ETN | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.93 | 38.59 | |
| P/B | 7.46 | 12.57 | |
| P/S | 5.17 | 5.94 | |
| PEG | 11.85 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.81% | 33.25% | |
| ROA | 7.25% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 36.89% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 18.13% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 13.99% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.13% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 79.50% | |
| EPS | $10.28 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $3.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 41/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ETN составляет 41.9 (нейтральная зона), у FAST — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ETN на -2.3%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.3%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: ETN — 15.9 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ETN | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 17.78 | 26.78 | |
| CCI (20) | -170.96 | -69.65 | |
| MFI | 26.76 | 48.20 | |
| Williams %R | -82.22 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -5.90 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -41.70 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.89 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.39% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.93% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.32% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.35% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 69.18 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.65 | |
| ATR % | 3.89% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.18 | |
| RS Rating | 56.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -12.80 | -13.73 | |
| BB ширина | 15.64 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ETN — 27,45 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ETN — 4,09 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ETN генерирует 4,47 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ETN | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,45 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.49 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,47 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
ETN и FAST — дивидендные акции. Доходность: ETN — 1.13%, FAST — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ETN платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ETN — 41.19%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ETN | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.13% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 41.19% | 79.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.26% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ETN приходится на июле (+5.18%), а FAST — на ноябре (+7.32%). Слабые месяцы: для ETN — декабрь (-1.81%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Eaton Corporation plc или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — ETN или FAST?
Какие дивиденды у Eaton Corporation plc и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Eaton Corporation plc или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — ETN или FAST?
Какая акция лучше по технике — ETN или FAST?
Что лучше купить — ETN или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией