ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ET vs WMB

Тикер 1
Тикер 2
ET21
22WMB
Инвесторы часто выбирают между ET и WMB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. ET торгуется с P/E 14.36, тогда как WMB — с P/E 33.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала WMB составляет 22.37%, что превышает показатель ET (13.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMB впереди: 23.82% против 5.41% у ET. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ET предлагает более высокую дивидендную доходность (6.62% vs 2.60%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WMB сильнее: 80/100 против 71/100 у ET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ET и WMB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ET
Energy Transfer LP
ETNYSE
20,01 $-0,15 $ (-0,74%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 68,86 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
8.1
Качество
4.4
Рост
4.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
WMB
The Williams Companies, Inc.
WMBNYSE
77,52 $-0,36 $ (-0,46%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 94,81 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.2
Качество
4.6
Рост
8.1
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ETWMB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ET — P/E 14.36 vs 33.55 у WMB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ET дешевле: 0.78 против 7.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ET дешевле: 2.01 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ET оценён ниже: 9.50 vs 17.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.37% против 13.97% у ET. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMB — 23.82%, ET — 5.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ET — 2.06, WMB — 2.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ETWMB
ПоказательETWMBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.3633.55
P/B2.017.33
P/S0.787.99
PEG-1293234987121041.251.54
EV/EBITDA9.5017.57
Рентабельность
ROE13.97%22.37%
ROA3.28%4.77%
Валовая маржа22.91%62.85%
Операц. маржа11.11%38.79%
Чистая маржа5.41%23.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.062.33
Текущая ликв.1.170.83
Быстрая ликв.0.930.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.62%2.60%
Коэфф. выплат98.53%87.14%
EPS$1.40$2.32
Балансовая стоим.$14.53$12.40

Технический анализ

WMB набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ET — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ET — 54.7 (нейтральная зона), WMB — 62.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ET на 3.3%, WMB на 5.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ET — 20.3 (слабый тренд), WMB — 22.7 (слабый тренд). По бете ET стабильнее (0.06 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает ET защитной акцией.

ETWMB
Общая оценка
71
80
Осцилляторы
52
61
Тренд
68
72
Объём
69
69
Волатильность
55
58
ИндикаторETWMBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.6661.97
Stochastic %K55.9173.51
CCI (20)43.54127.64
MFI59.0855.92
Williams %R-44.09-26.49
MACD гистограмма0.000.44
Momentum (10)0.094.12
Тренд
ADX20.3122.67
Цена vs EMA 9-0.39%+0.83%
Цена vs EMA 20+0.65%+2.80%
Цена vs SMA 50+3.32%+5.36%
Цена vs SMA 200+12.30%+19.56%
Объём
CMF0.160.17
Volume Ratio44.8289.76
Волатильность и статистика
Beta0.060.07
ATR %2.14%2.35%
Sharpe (1г)0.501.16
RS Rating57.0074.00
52w от хая-3.33-3.19
BB ширина7.9612.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ET — 82,63 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ET — 4,90 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. ET генерирует больше чистой прибыли. FCF: ET генерирует 3,85 млрд $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательETWMBЛидер
Выручка82,63 млрд $11,95 млрд $
Чистая прибыль4,90 млрд $2,62 млрд $
EPS (TTM)$1.36$2.14
Операц. Cash Flow10,15 млрд $5,90 млрд $
Free Cash Flow3,85 млрд $1 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ET — 6.62%, WMB — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ET платит дивиденды 13 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ET — 98.53%, WMB — 87.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательETWMBЛидер
Див. доходность6.62%2.60%
Годовые дивиденды$0.67$1.05
Коэфф. выплат98.53%87.14%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)1.92%-8.53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ET — апреле (+13.92%), для WMB — апреле (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ET — март (-5.38%), для WMB — декабрь (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMB: +13.39% против +8.62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ET
+0.8
-2.3
-5.4
+13.9
+2.1
-0.8
+2.7
-0.3
-3.2
-2.3
+1.8
+1.6
WMB
+0.0
-1.7
-1.9
+7.3
+4.0
+0.0
+3.2
+1.6
-0.4
-0.0
+3.8
-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Energy Transfer LP или The Williams Companies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Energy Transfer LP: P/E 14.36 против 33.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ET или WMB?
ROE ET — 13.97%, WMB — 22.37%. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Energy Transfer LP и The Williams Companies, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ET — 6.62%, WMB — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Energy Transfer LP или The Williams Companies, Inc.?
По объёму выручки: ET — 82,63 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ET или WMB?
Чистая маржа ET — 5.41%, WMB — 23.82%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ET или WMB?
Технический скоринг: ET — 71/100, WMB — 80/100. WMB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ET или WMB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ET выигрывает 21, WMB — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией