Сравнение ESTC vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESTC — 7.39, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 36.43 | |
| P/B | 7.39 | 33.19 | |
| P/S | 3.41 | 6.62 | |
| PEG | -2.41 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 106.71% | |
| ROA | -3.47% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.80 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESTC — 64.3, YOU — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. ESTC и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESTC — 0.87, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 97.62 | |
| CCI (20) | 145.07 | 164.40 | |
| MFI | 52.24 | 85.78 | |
| Williams %R | -11.67 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.06 | |
| ATR % | 4.84% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 1.71 | |
| RS Rating | 9.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -0.34 | |
| BB ширина | 21.00 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как ESTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или YOU?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или YOU?
Что лучше купить — ESTC или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией