Сравнение ESTC vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ESTC — P/E 21,54 vs 31,97 у YOU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B ESTC — 6,24, у YOU — 23,57. EV/EBITDA YOU — 16,25, у ESTC — 107,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (82,40% vs 37,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESTC — 21,14%, у YOU — 14,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0,46, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,54 | 31,97 | |
| P/B | 6,24 | 23,57 | |
| P/S | 4,56 | 4,85 | |
| PEG | 0,04 | -1,62 | |
| EV/EBITDA | 107,53 | 16,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | 82,40% | |
| ROA | 11,67% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -1,92% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 21,14% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,55% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $3,53 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $2,41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 69/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ESTC — 77,1, YOU — 34,7. ESTC в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ESTC торгуется выше SMA 50 (22,3%), тогда как YOU ниже этой средней (-10,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESTC — 29,7 (выраженный тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YOU — 0,74, ESTC — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,06 | 34,69 | |
| Stochastic %K | 95,21 | 1,33 | |
| CCI (20) | 156,58 | -186,91 | |
| MFI | 80,28 | 47,36 | |
| Williams %R | -4,79 | -98,67 | |
| MACD гистограмма | 1,33 | -0,65 | |
| Momentum (10) | 14,25 | -5,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,74 | 16,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,98% | -8,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,52% | -10,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,29% | -10,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,25% | +6,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 52,52 | 139,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,74 | |
| ATR % | 4,25% | 7,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | 0,87 | |
| RS Rating | 37,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -20,53 | -30,05 | |
| BB ширина | 35,43 | 17,95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YOU — +16,90%, ESTC — +17,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, YOU — 109,17 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 321,80 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | $3,49 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,55% годовых, тогда как ESTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,55% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), YOU — в феврале (+9,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11,70%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +14,14% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или YOU?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESTC или YOU?
Какая акция лучше по технике — ESTC или YOU?
Что лучше купить — ESTC или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией