Сравнение ESTC vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ESTC отрицательный (-69.13) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 52.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 3.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 52.58 | |
| P/B | 7.39 | 1.95 | |
| P/S | 3.41 | 1.72 | |
| PEG | -2.41 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 3.64% | |
| ROA | -3.47% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $36.28 | |
Технический анализ
ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 33.01 | |
| CCI (20) | 145.07 | -62.47 | |
| MFI | 52.24 | 37.56 | |
| Williams %R | -11.67 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 2.05 | |
| ATR % | 4.84% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.55 | |
| RS Rating | 9.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -14.07 | |
| BB ширина | 21.00 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ESTC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или XYZ?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или XYZ?
Что лучше купить — ESTC или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией