Сравнение ESTC vs WK

Тикер 1

Тикер 2

ESTC25

14WK

ESTC против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESTC крупнее в 2.0× (5,57 млрд $ vs 2,81 млрд $). Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество ESTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

53,84 $-1,44 $ (-2,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.3

Качество

6.7

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ESTCWK

Фундаментальный анализ

ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 73.44 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCWK

Показатель	ESTC	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-69.13	194.56
P/B	7.39	-218.97
P/S	3.41	2.94
PEG	-2.41	0.54
EV/EBITDA	73.44	97.86
Рентабельность
ROE	-9.44%	-46.74%
ROA	-3.47%	1.00%
Валовая маржа	75.97%	79.40%
Операц. маржа	-1.73%	-0.26%
Чистая маржа	-5.04%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	-62.90
Текущая ликв.	1.82	1.52
Быстрая ликв.	1.82	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.80	$0.25
Балансовая стоим.	$7.48	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а ESTC — нет. Волатильность: бета WK — 0.07, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	WK
Осцилляторы
RSI (14)	64.28	45.25
Stochastic %K	88.33	48.87
CCI (20)	145.07	-40.56
MFI	52.24	46.78
Williams %R	-11.67	-51.13
MACD гистограмма	0.73	0.22
Momentum (10)	6.17	-2.27
Тренд
ADX	16.02	26.62
Цена vs EMA 9	+5.88%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+8.87%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+10.75%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-21.11%	-32.95%
Объём
CMF	0.24	0.09
Volume Ratio	140.92	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.87	0.07
ATR %	4.84%	5.63%
Sharpe (1г)	-0.92	-0.49
RS Rating	9.00	16.00
52w от хая	-42.46	-48.48
BB ширина	21.00	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	WK
Выручка	1,48 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-108,11 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-1.04	$-0.47
Операц. Cash Flow	266,17 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	261,82 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ESTC	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +5.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5.5

-1.7

-11.7

+0.6

+5.6

+4.7

+6.3

-2.2

-1.1

-2.3

+5.7

-4.2

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ESTC или WK?

ROE ESTC — -9.44%, WK — -46.74%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: ESTC — 1,48 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ESTC или WK?

Технический скоринг: ESTC — 75/100, WK — 36/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESTC выигрывает 25, WK — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией