Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ESTC vs WK

Тикер 1

Тикер 2

ESTC16

20WK

ESTC против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESTC крупнее в 2,1× (8,85 млрд $ vs 4,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ESTC выглядит привлекательнее: 23,07 против 89,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как ESTC показывает рентабельность 35,31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ESTC — 20,84%, WK — 4,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ESTC — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

$85,11+$1,72 (+2,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,85 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Workiva Inc.

WKNYSE

$75,89+$4,03 (+5,61%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,13 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESTCWK

Фундаментальный анализ

ESTC торгуется с P/E 23,07, тогда как WK — с P/E 89,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA WK оценён ниже: 62,86 vs 131,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как ESTC показывает рентабельность 35,31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ESTC впереди: 20,84% против 4,87% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCWK

Показатель	ESTC	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	23,07	89,27
P/B	6,73	-42,46
P/S	4,81	4,17
PEG	0,05	0,06
EV/EBITDA	131,12	62,86
Рентабельность
ROE	35,31%	-123,75%
ROA	12,51%	3,42%
Валовая маржа	75,50%	80,21%
Операц. маржа	-1,49%	3,26%
Чистая маржа	20,84%	4,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	-8,06
Текущая ликв.	1,81	1,47
Быстрая ликв.	1,81	1,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,59	$0,85
Балансовая стоим.	$12,39	-$1,74

Технический анализ

Техническая картина в пользу WK: скоринг 73/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 52,1, WK — 58,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 14,0%, WK на 16,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 34,6 (выраженный тренд), WK — 35,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета WK — 0,15, ESTC — 0,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	WK
Осцилляторы
RSI (14)	52,08	58,76
Stochastic %K	21,64	53,34
CCI (20)	-45,91	10,01
MFI	46,08	46,52
Williams %R	-78,36	-46,66
MACD гистограмма	-1,60	-1,07
Momentum (10)	-14,80	-3,26
Тренд
ADX	34,57	35,23
Цена vs EMA 9	-2,06%	+2,03%
Цена vs EMA 20	-0,41%	+3,58%
Цена vs SMA 50	+14,02%	+16,45%
Цена vs SMA 200	+33,01%	+16,42%
Объём
CMF	-0,25	0,04
Volume Ratio	76,72	144,52
Волатильность и статистика
Beta	0,96	0,15
ATR %	5,50%	3,96%
Sharpe (1г)	0,15	0,06
RS Rating	35,00	35,00
52w от хая	-21,19	-21,84
BB ширина	24,96	14,62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WK — +19,70%, ESTC — +17,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	WK
Выручка	1,74 млрд $	884,57 млн $
Рост выручки (г/г)	+17.30%	+19.70%
Чистая прибыль	367,77 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$3,49	-$0,47
Операц. Cash Flow	326,89 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	321,80 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ESTC	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), WK — в августе (+9,81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +21,40% против +12,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5,5

-1,7

-11,7

+0,6

+9,0

+2,1

+7,0

+3,3

-1,1

-2,3

+5,7

-4,2

-0,5

-3,4

-3,0

-1,0

+2,6

+2,5

+4,2

+9,8

+2,1

-2,6

+8,1

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Workiva Inc.?

Мультипликатор P/E у Elastic N.V. ниже (23,07 vs 89,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESTC или WK?

ROE ESTC — 35,31%, WK — -123,75%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: ESTC — 1,74 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESTC или WK?

Чистая маржа ESTC — 20,84%, WK — 4,87%. ESTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESTC или WK?

Технический скоринг: ESTC — 36/100, WK — 73/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ESTC выигрывает 16, WK — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией