Сравнение ESTC vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 3.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ESTC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 16.03 | |
| P/B | 7.39 | 3.90 | |
| P/S | 3.41 | 1.85 | |
| PEG | -2.41 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 26.96% | |
| ROA | -3.47% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а ESTC — нет. Волатильность: бета ESTC — 0.87, WEX — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 74.00 | |
| CCI (20) | 145.07 | 29.63 | |
| MFI | 52.24 | 48.55 | |
| Williams %R | -11.67 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.95 | |
| ATR % | 4.84% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.37 | |
| RS Rating | 9.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -20.14 | |
| BB ширина | 21.00 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или WEX?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или WEX?
Что лучше купить — ESTC или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией