Сравнение ESTC vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 33.01 | |
| P/B | 7.39 | -12.54 | |
| P/S | 3.41 | 16.38 | |
| PEG | -2.41 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | -39.99% | |
| ROA | -3.47% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.80 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESTC — 64.3, VRSN — 73.8. ESTC в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ESTC и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 92.57 | |
| CCI (20) | 145.07 | 117.30 | |
| MFI | 52.24 | 87.43 | |
| Williams %R | -11.67 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.20 | |
| ATR % | 4.84% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.33 | |
| RS Rating | 9.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -1.50 | |
| BB ширина | 21.00 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как ESTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или VRSN?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или VRSN?
Что лучше купить — ESTC или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией