Сравнение ESTC vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 3.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 17.93 | |
| P/B | 7.39 | 6.19 | |
| P/S | 3.41 | 2.83 | |
| PEG | -2.41 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 33.32% | |
| ROA | -3.47% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 41.03% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 11.66% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $12.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета ESTC — 0.87, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 13.03 | |
| CCI (20) | 145.07 | -96.59 | |
| MFI | 52.24 | 36.32 | |
| Williams %R | -11.67 | -86.97 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -3.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 9.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -12.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 80.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.05 | |
| ATR % | 4.84% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.57 | |
| RS Rating | 9.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -27.83 | |
| BB ширина | 21.00 | 7.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или UBER?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или UBER?
Что лучше купить — ESTC или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией