Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ESTC vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

ESTC27

14TOST

Инвесторы часто выбирают между ESTC и TOST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TOST крупнее в 2,3× (20,27 млрд $ vs 8,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESTC — P/E 23,54 vs 41,35 у TOST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ESTC составляет 37,43%, что превышает показатель TOST (23,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESTC впереди: 21,14% против 7,14% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:14 в пользу ESTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

$85,01+$1,57 (+1,88%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,84 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.7

Качество

8.9

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

$34,95+$0,63 (+1,84%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 20,27 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.8

Качество

8.6

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESTCTOST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESTC оценён рынком дешевле: 23,54 против 41,35 у TOST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2,93 против 4,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 6,81 против 9,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 35,11 vs 117,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,43% против 23,79% у TOST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESTC — 21,14%, TOST — 7,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, TOST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCTOST

Показатель	ESTC	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	23,54	41,35
P/B	6,81	9,70
P/S	4,99	2,93
PEG	0,04	0,35
EV/EBITDA	117,75	35,11
Рентабельность
ROE	37,43%	23,79%
ROA	11,67%	15,28%
Валовая маржа	76,07%	26,68%
Операц. маржа	-1,92%	6,39%
Чистая маржа	21,14%	7,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	0,00
Текущая ликв.	1,59	2,40
Быстрая ликв.	1,59	2,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,53	$0,84
Балансовая стоим.	$12,24	$3,54

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESTC — 75,4 (зона перекупленности), TOST — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 30,8%, TOST на 16,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 36,7 (выраженный тренд), TOST — 30,6 (выраженный тренд). По бете ESTC стабильнее (0,90 vs 1,10). Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	75,43	60,96
Stochastic %K	83,56	62,91
CCI (20)	134,73	51,24
MFI	80,41	53,05
Williams %R	-16,44	-37,09
MACD гистограмма	1,72	-0,06
Momentum (10)	14,70	1,53
Тренд
ADX	36,67	30,65
Цена vs EMA 9	+6,02%	-0,10%
Цена vs EMA 20	+14,88%	+3,60%
Цена vs SMA 50	+30,77%	+16,52%
Цена vs SMA 200	+30,51%	+13,60%
Объём
CMF	0,30	0,03
Volume Ratio	138,20	86,48
Волатильность и статистика
Beta	0,90	1,10
ATR %	4,47%	3,79%
Sharpe (1г)	0,32	-0,37
RS Rating	53,00	17,00
52w от хая	-13,15	-24,80
BB ширина	51,49	26,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TOST растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +17,30% у ESTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, TOST — 342 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	TOST	Лидер
Выручка	1,74 млрд $	6,15 млрд $
Рост выручки (г/г)	+17.30%	+24.10%
Чистая прибыль	367,77 млн $	342 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+1700.00%	—
EPS (TTM)	$3,49	$0,59
Операц. Cash Flow	326,89 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	321,80 млн $	608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ESTC	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — мае (+9,03%), для TOST — июле (+8,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +6,77% против +3,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5,5

-1,7

-11,7

+0,6

+9,0

+2,1

+7,0

-2,2

-1,1

-2,3

+5,7

-4,2

TOST

-0,3

-6,3

+0,0

-1,2

+3,5

+0,5

+8,8

+4,0

-8,7

+5,3

-3,7

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Toast, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Elastic N.V.: P/E 23,54 против 41,35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ESTC или TOST?

ROE ESTC — 37,43%, TOST — 23,79%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Toast, Inc.?

По объёму выручки: ESTC — 1,74 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESTC или TOST?

Чистая маржа ESTC — 21,14%, TOST — 7,14%. ESTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESTC или TOST?

Технический скоринг: ESTC — 74/100, TOST — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или TOST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ESTC выигрывает 27, TOST — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией