ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESTC vs TEAM

Тикер 1
Тикер 2
ESTC25
12TEAM
Сравнение Elastic N.V. (ESTC) и Atlassian Corporation (TEAM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TEAM крупнее в 3.9× (21,59 млрд $ vs 5,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ESTC побеждает по числу метрик: 25 против 12 у TEAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
53,84 $-1,44 $ (-2,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,57 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
6.3
Качество
6.7
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
TEAM
Atlassian Corporation
TEAMNASDAQ
82,18 $-4,05 $ (-4,70%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,59 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
5.4
Качество
3.1
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ESTCTEAM

Фундаментальный анализ

Ни ESTC (P/E -69.13), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ESTC — 7.39, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESTCTEAM
ПоказательESTCTEAMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-69.13-103.79
P/B7.3925.60
P/S3.413.66
PEG-2.41-2.06
EV/EBITDA73.44-836.93
Рентабельность
ROE-9.44%-16.70%
ROA-3.47%-3.84%
Валовая маржа75.97%83.85%
Операц. маржа-1.73%-3.71%
Чистая маржа-5.04%-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.751.41
Текущая ликв.1.820.70
Быстрая ликв.1.820.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.80$-0.83
Балансовая стоим.$7.48$3.37

Технический анализ

По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 0.91 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCTEAM
Общая оценка
75
61
Осцилляторы
59
42
Тренд
69
61
Объём
72
69
Волатильность
45
55
ИндикаторESTCTEAMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2856.16
Stochastic %K88.3344.32
CCI (20)145.0724.77
MFI52.2456.60
Williams %R-11.67-55.68
MACD гистограмма0.73-0.05
Momentum (10)6.17-2.57
Тренд
ADX16.0223.16
Цена vs EMA 9+5.88%+0.40%
Цена vs EMA 20+8.87%+4.28%
Цена vs SMA 50+10.75%+16.15%
Цена vs SMA 200-21.11%-33.68%
Объём
CMF0.240.25
Volume Ratio140.9245.84
Волатильность и статистика
Beta0.870.91
ATR %4.84%7.18%
Sharpe (1г)-0.92-1.38
RS Rating9.002.00
52w от хая-42.46-62.89
BB ширина21.0043.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, TEAM — -256,69 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESTCTEAMЛидер
Выручка1,48 млрд $5,22 млрд $
Чистая прибыль-108,11 млн $-256,69 млн $
EPS (TTM)$-1.04$-0.98
Операц. Cash Flow266,17 млн $1,46 млрд $
Free Cash Flow261,82 млн $1,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательESTCTEAMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +5.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESTC
+5.5
-1.7
-11.7
+0.6
+5.6
+4.7
+6.3
-2.2
-1.1
-2.3
+5.7
-4.2
TEAM
+6.0
-4.3
-4.3
-0.5
+2.5
+2.9
+6.9
+5.7
-2.4
+3.7
-0.4
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Atlassian Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ESTC или TEAM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESTC — -9.44%, TEAM — -16.70%. Преимущество у ESTC.
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Atlassian Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Atlassian Corporation?
Выручка ESTC за TTM — 1,48 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. TEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ESTC или TEAM?
Технический скоринг: ESTC — 75/100, TEAM — 61/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESTC или TEAM?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:12 в пользу ESTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией