Сравнение ESTC vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 3.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | -1.96 | |
| P/B | 7.39 | 1.78 | |
| P/S | 3.41 | 1.96 | |
| PEG | -2.41 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | -94.27% | |
| ROA | -3.47% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -1.73% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -5.04% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 94.23 | |
| CCI (20) | 145.07 | 194.12 | |
| MFI | 52.24 | 72.03 | |
| Williams %R | -11.67 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 3.59 | |
| ATR % | 4.84% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | — | |
| RS Rating | 9.00 | — | |
| 52w от хая | -42.46 | -64.14 | |
| BB ширина | 21.00 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, STUB — -1,91 млрд $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ESTC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или STUB?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или STUB?
Что лучше купить — ESTC или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией