ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESTC vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
ESTC17
25SSNC
Elastic N.V. (ESTC) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SSNC крупнее в 2.9× (16,12 млрд $ vs 5,57 млрд $). Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, ESTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество SSNC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
53,84 $-1,44 $ (-2,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,57 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
6.3
Качество
6.7
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ESTCSSNC

Фундаментальный анализ

ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 3.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESTCSSNC
ПоказательESTCSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-69.1320.04
P/B7.392.37
P/S3.412.53
PEG-2.4133.26
EV/EBITDA73.4410.85
Рентабельность
ROE-9.44%11.74%
ROA-3.47%3.98%
Валовая маржа75.97%48.03%
Операц. маржа-1.73%23.22%
Чистая маржа-5.04%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.751.12
Текущая ликв.1.821.10
Быстрая ликв.1.821.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.58%
Коэфф. выплат0.00%31.79%
EPS$-0.80$3.35
Балансовая стоим.$7.48$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCSSNC
Общая оценка
75
23
Осцилляторы
59
39
Тренд
69
32
Объём
72
31
Волатильность
45
45
ИндикаторESTCSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2846.01
Stochastic %K88.3341.07
CCI (20)145.07-68.61
MFI52.2434.65
Williams %R-11.67-58.93
MACD гистограмма0.73-0.11
Momentum (10)6.17-2.32
Тренд
ADX16.0222.23
Цена vs EMA 9+5.88%+0.65%
Цена vs EMA 20+8.87%-0.69%
Цена vs SMA 50+10.75%-2.72%
Цена vs SMA 200-21.11%-16.41%
Объём
CMF0.24-0.08
Volume Ratio140.9287.94
Волатильность и статистика
Beta0.870.73
ATR %4.84%3.01%
Sharpe (1г)-0.92-0.83
RS Rating9.0026.00
52w от хая-42.46-26.21
BB ширина21.0010.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESTCSSNCЛидер
Выручка1,48 млрд $6,27 млрд $
Чистая прибыль-108,11 млн $796,90 млн $
EPS (TTM)$-1.04$3.26
Операц. Cash Flow266,17 млн $1,74 млрд $
Free Cash Flow261,82 млн $1,66 млрд $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как ESTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.

ПоказательESTCSSNCЛидер
Див. доходность—1.58%
Годовые дивиденды—$0.27
Коэфф. выплат—31.79%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +5.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESTC
+5.5
-1.7
-11.7
+0.6
+5.6
+4.7
+6.3
-2.2
-1.1
-2.3
+5.7
-4.2
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ESTC или SSNC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESTC — -9.44%, SSNC — 11.74%. Преимущество у SSNC.
Какие дивиденды у Elastic N.V. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Elastic N.V. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Выручка ESTC за TTM — 1,48 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. SSNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ESTC или SSNC?
Технический скоринг: ESTC — 75/100, SSNC — 23/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESTC или SSNC?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу SSNC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией