Сравнение ESTC vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ESTC отрицательный (-69.13) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 72.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 39.20 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 72.57 | |
| P/B | 7.39 | 2.62 | |
| P/S | 3.41 | 11.94 | |
| PEG | -2.41 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 4.57% | |
| ROA | -3.47% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $190.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 54.73 | |
| CCI (20) | 145.07 | -37.87 | |
| MFI | 52.24 | 48.72 | |
| Williams %R | -11.67 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.78 | |
| ATR % | 4.84% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.17 | |
| RS Rating | 9.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -23.45 | |
| BB ширина | 21.00 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ESTC | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или SNPS?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или SNPS?
Что лучше купить — ESTC или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией