Сравнение ESTC vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-14,77) — компания генерирует убытки. ESTC прибылен, P/E составляет 21,19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 4,49 против 27,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RUM работает в убыток — ROE -38,36%, тогда как ESTC показывает рентабельность 37,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, RUM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,19 | -14,77 | |
| P/B | 6,13 | 6,67 | |
| P/S | 4,49 | 27,09 | |
| PEG | 0,04 | -0,62 | |
| EV/EBITDA | 105,75 | -44,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -38,36% | |
| ROA | 11,67% | -35,17% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 14,71% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -69,28% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -106,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 4,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 4,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $0,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 73/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 75,7, RUM — 52,9. ESTC в зоне зона перекупленности, а RUM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 21,5%, RUM — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESTC выше SMA 200 (+17,1%), RUM — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу ESTC. Сила тренда по ADX: ESTC — 26,5 (выраженный тренд), RUM — 7,9 (нет тренда). Волатильность: бета ESTC — 0,86, RUM — 3,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,73 | 52,92 | |
| Stochastic %K | 98,30 | 86,98 | |
| CCI (20) | 194,28 | 154,71 | |
| MFI | 66,82 | 71,03 | |
| Williams %R | -1,70 | -13,02 | |
| MACD гистограмма | 1,18 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 16,43 | 0,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,51 | 7,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,53% | +3,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,12% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,48% | -5,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,13% | -0,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 151,12 | 96,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 3,12 | |
| ATR % | 4,44% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,03 | |
| RS Rating | 32,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -21,82 | -39,42 | |
| BB ширина | 28,41 | 14,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ESTC — +17,30%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), RUM — в январе (+22,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +6,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или RUM?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или RUM?
Что лучше купить — ESTC или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией