Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ESTC vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

ESTC22

17RELY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Elastic N.V. (ESTC) и Remitly Global, Inc. (RELY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ESTC крупнее в 1,5× (7,81 млрд $ vs 5,14 млрд $). RELY торгуется с P/E 16,81, тогда как ESTC — с P/E 21,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ESTC составляет 37,43%, что превышает показатель RELY (32,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESTC впереди: 21,14% против 16,85% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

$75,11+$5,16 (+7,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

8.9

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

$24,42-$1,51 (-5,82%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.8

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESTCRELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 16,81 vs 21,19 у ESTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2,84 vs 4,49 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 4,57 против 6,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 21,32 vs 105,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,43% против 32,97% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESTC — 21,14%, RELY — 16,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCRELY

Показатель	ESTC	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	21,19	16,81
P/B	6,13	4,57
P/S	4,49	2,84
PEG	0,04	0,01
EV/EBITDA	105,75	21,32
Рентабельность
ROE	37,43%	32,97%
ROA	11,67%	19,46%
Валовая маржа	76,07%	60,01%
Операц. маржа	-1,92%	10,10%
Чистая маржа	21,14%	16,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	0,03
Текущая ликв.	1,59	3,18
Быстрая ликв.	1,59	3,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,53	$1,45
Балансовая стоим.	$12,24	$5,34

Технический анализ

По техническому скорингу ESTC сильнее: 73/100 против 61/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 75,7 (зона перекупленности), у RELY — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 21,5%, RELY на 10,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 26,5 (выраженный тренд), RELY — 23,5 (слабый тренд). ESTC менее волатилен — бета 0,86 против 1,28 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	75,73	55,56
Stochastic %K	98,30	43,48
CCI (20)	194,28	108,64
MFI	66,82	51,11
Williams %R	-1,70	-56,52
MACD гистограмма	1,18	0,08
Momentum (10)	16,43	1,89
Тренд
ADX	26,51	23,51
Цена vs EMA 9	+9,53%	+0,90%
Цена vs EMA 20	+15,12%	+2,93%
Цена vs SMA 50	+21,48%	+10,28%
Цена vs SMA 200	+17,13%	+38,51%
Объём
CMF	0,15	-0,05
Volume Ratio	151,12	147,12
Волатильность и статистика
Beta	0,86	1,28
ATR %	4,44%	4,75%
Sharpe (1г)	0,14	0,65
RS Rating	32,00	65,00
52w от хая	-21,82	-10,06
BB ширина	28,41	14,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RELY: +29,40% г/г vs +17,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, RELY — 67,93 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	RELY
Выручка	1,74 млрд $	1,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+17.30%	+29.40%
Чистая прибыль	367,77 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$3,49	$0,33
Операц. Cash Flow	326,89 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	321,80 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ESTC	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на мае (+9,03%), а RELY — на августе (+13,89%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5,5

-1,7

-11,7

+0,6

+9,0

+2,1

+7,0

-2,2

-1,1

-2,3

+5,7

-4,2

RELY

-7,5

+9,7

-1,5

+5,6

-6,6

-8,8

+3,8

+13,9

-7,1

+6,6

-12,7

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Remitly Global, Inc.?

По P/E Remitly Global, Inc. оценена ниже: 16,81 против 21,19. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ESTC или RELY?

ROE ESTC — 37,43%, RELY — 32,97%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: ESTC — 1,74 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESTC или RELY?

Чистая маржа ESTC — 21,14%, RELY — 16,85%. ESTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESTC или RELY?

Технический скоринг: ESTC — 73/100, RELY — 61/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ESTC выигрывает 22, RELY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией