Сравнение ESTC vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 73.44 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 143.90 | |
| P/B | 7.39 | 38.86 | |
| P/S | 3.41 | 60.28 | |
| PEG | -2.41 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 32.18% | |
| ROA | -3.47% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 40.25 | |
| CCI (20) | 145.07 | -41.14 | |
| MFI | 52.24 | 57.24 | |
| Williams %R | -11.67 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.74 | |
| ATR % | 4.84% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.33 | |
| RS Rating | 9.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -33.91 | |
| BB ширина | 21.00 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или PLTR?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или PLTR?
Что лучше купить — ESTC или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией