ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESTC vs PCOR

Тикер 1
Тикер 2
ESTC25
13PCOR
ESTC против PCOR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни ESTC (P/E -69.13), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ESTC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество ESTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
53,84 $-1,44 $ (-2,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,57 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
6.3
Качество
6.7
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
PCOR
Procore Technologies, Inc.
PCORNYSE
46,38 $-1,16 $ (-2,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.1
Качество
4.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ESTCPCOR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 73.44 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCPCOR
ПоказательESTCPCORЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-69.13-93.33
P/B7.395.98
P/S3.415.23
PEG-2.41-1.94
EV/EBITDA73.44158.84
Рентабельность
ROE-9.44%-6.27%
ROA-3.47%-3.65%
Валовая маржа75.97%79.60%
Операц. маржа-1.73%-6.64%
Чистая маржа-5.04%-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.750.08
Текущая ликв.1.821.12
Быстрая ликв.1.821.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.80$-0.51
Балансовая стоим.$7.48$7.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Волатильность: бета ESTC — 0.87, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCPCOR
Общая оценка
75
29
Осцилляторы
59
36
Тренд
69
25
Объём
72
56
Волатильность
45
48
ИндикаторESTCPCORЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2838.68
Stochastic %K88.3314.64
CCI (20)145.07-99.83
MFI52.2438.68
Williams %R-11.67-85.36
MACD гистограмма0.73-0.65
Momentum (10)6.17-5.42
Тренд
ADX16.0217.12
Цена vs EMA 9+5.88%-2.30%
Цена vs EMA 20+8.87%-6.68%
Цена vs SMA 50+10.75%-12.50%
Цена vs SMA 200-21.11%-26.51%
Объём
CMF0.240.10
Volume Ratio140.9252.57
Волатильность и статистика
Beta0.871.09
ATR %4.84%5.86%
Sharpe (1г)-0.92-0.70
RS Rating9.0014.00
52w от хая-42.46-42.25
BB ширина21.0034.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательESTCPCORЛидер
Выручка1,48 млрд $1,32 млрд $
Чистая прибыль-108,11 млн $-100,78 млн $
EPS (TTM)$-1.04$-0.67
Операц. Cash Flow266,17 млн $298,87 млн $
Free Cash Flow261,82 млн $215,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательESTCPCORЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +5.15% против +1.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESTC
+5.5
-1.7
-11.7
+0.6
+5.6
+4.7
+6.3
-2.2
-1.1
-2.3
+5.7
-4.2
PCOR
-2.0
+3.7
-4.1
-8.3
-1.1
+4.1
+10.0
-4.4
-0.2
+3.1
+0.8
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Procore Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ESTC или PCOR?
ROE ESTC — -9.44%, PCOR — -6.27%. PCOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Procore Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Procore Technologies, Inc.?
По объёму выручки: ESTC — 1,48 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ESTC или PCOR?
Технический скоринг: ESTC — 75/100, PCOR — 29/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESTC или PCOR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ESTC выигрывает 25, PCOR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией