Сравнение ESTC vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-229,47) — компания генерирует убытки. ESTC прибылен, P/E составляет 24,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 5,18 против 6,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ESTC оценён ниже: 122,42 vs 142,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как ESTC показывает рентабельность 37,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, PCOR — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,46 | -229,47 | |
| P/B | 7,08 | 7,07 | |
| P/S | 5,18 | 6,34 | |
| PEG | 0,04 | -1,53 | |
| EV/EBITDA | 122,42 | 142,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,43% | -3,13% | |
| ROA | 11,67% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 76,07% | 79,79% | |
| Операц. маржа | -1,92% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 21,14% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,53 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $12,24 | $8,46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESTC — 85,4, PCOR — 70,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 36,6%, PCOR на 27,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 35,3 (выраженный тренд), PCOR — 35,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCOR — 0,87, ESTC — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 85,36 | 70,23 | |
| Stochastic %K | 96,60 | 83,12 | |
| CCI (20) | 175,35 | 99,58 | |
| MFI | 89,37 | 84,09 | |
| Williams %R | -3,40 | -16,88 | |
| MACD гистограмма | 1,94 | 0,72 | |
| Momentum (10) | 20,89 | 5,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,31 | 35,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,82% | +3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,24% | +10,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +36,64% | +27,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,53% | +3,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,33 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 184,78 | 71,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,87 | |
| ATR % | 4,23% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 0,00 | |
| RS Rating | 52,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -9,77 | -27,35 | |
| BB ширина | 49,54 | 48,82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ESTC — +17,30%, PCOR — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как ESTC генерирует прибыль (367,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,74 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.30% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 367,77 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3,49 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 326,89 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 321,80 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), PCOR — в июле (+13,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или PCOR?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или PCOR?
Что лучше купить — ESTC или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией