Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ESTC vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

ESTC22

17NTNX

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Elastic N.V. (ESTC) и Nutanix, Inc. (NTNX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NTNX крупнее в 2,2× (16,94 млрд $ vs 7,81 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESTC с P/E 21,19 (у NTNX — 61,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как ESTC показывает рентабельность 37,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ESTC впереди: 21,14% против 10,03% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 79/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Elastic N.V.

ESTCNYSE

$75,11+$5,16 (+7,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

8.9

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

$62,67+$2,55 (+4,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,94 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ESTCNTNX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ESTC выглядит привлекательнее: 21,19 против 61,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 4,49 vs 6,16 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 50,27 vs 105,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как ESTC показывает рентабельность 37,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ESTC — 21,14%, NTNX — 10,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0,46, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ESTCNTNX

Показатель	ESTC	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	21,19	61,44
P/B	6,13	-22,97
P/S	4,49	6,16
PEG	0,04	0,03
EV/EBITDA	105,75	50,27
Рентабельность
ROE	37,43%	-37,79%
ROA	11,67%	8,07%
Валовая маржа	76,07%	87,10%
Операц. маржа	-1,92%	8,73%
Чистая маржа	21,14%	10,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	-2,11
Текущая ликв.	1,59	1,78
Быстрая ликв.	1,59	1,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,53	$1,04
Балансовая стоим.	$12,24	-$2,73

Технический анализ

По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 73/100 у ESTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 75,7 (зона перекупленности), у NTNX — 71,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 21,5%, NTNX на 17,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 26,5 (выраженный тренд), NTNX — 36,1 (выраженный тренд). NTNX менее волатилен — бета 0,64 против 0,86 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESTC	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	75,73	71,87
Stochastic %K	98,30	97,09
CCI (20)	194,28	124,05
MFI	66,82	61,54
Williams %R	-1,70	-2,91
MACD гистограмма	1,18	0,33
Momentum (10)	16,43	7,63
Тренд
ADX	26,51	36,06
Цена vs EMA 9	+9,53%	+4,36%
Цена vs EMA 20	+15,12%	+8,47%
Цена vs SMA 50	+21,48%	+17,10%
Цена vs SMA 200	+17,13%	+27,72%
Объём
CMF	0,15	0,13
Volume Ratio	151,12	81,82
Волатильность и статистика
Beta	0,86	0,64
ATR %	4,44%	3,50%
Sharpe (1г)	0,14	-0,18
RS Rating	32,00	21,00
52w от хая	-21,82	-23,96
BB ширина	28,41	20,70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,74 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTNX: +18,10% г/г vs +17,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, NTNX — 188,37 млн $. ESTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESTC генерирует 321,80 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESTC	NTNX
Выручка	1,74 млрд $	2,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+17.30%	+18.10%
Чистая прибыль	367,77 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$3,49	$0,70
Операц. Cash Flow	326,89 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	321,80 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ESTC	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на мае (+9,03%), а NTNX — на августе (+10,36%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11,70%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +6,77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESTC

+5,5

-1,7

-11,7

+0,6

+9,0

+2,1

+7,0

-2,2

-1,1

-2,3

+5,7

-4,2

NTNX

+3,1

-0,7

-6,7

+2,8

+5,3

-0,6

-1,4

+10,4

-2,7

+1,8

+8,5

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Nutanix, Inc.?

По P/E Elastic N.V. оценена ниже: 21,19 против 61,44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ESTC или NTNX?

ROE ESTC — 37,43%, NTNX — -37,79%. ESTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elastic N.V. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: ESTC — 1,74 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESTC или NTNX?

Чистая маржа ESTC — 21,14%, NTNX — 10,03%. ESTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESTC или NTNX?

Технический скоринг: ESTC — 73/100, NTNX — 79/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESTC или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ESTC выигрывает 22, NTNX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией