Сравнение ESTC vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 45.36 | |
| P/B | 7.39 | -14.58 | |
| P/S | 3.41 | 4.45 | |
| PEG | -2.41 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | -36.77% | |
| ROA | -3.47% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $-3.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у NTNX — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, NTNX на 10.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), NTNX — 21.4 (слабый тренд). NTNX менее волатилен — бета 0.68 против 0.87 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 71.56 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 92.55 | |
| CCI (20) | 145.07 | 165.76 | |
| MFI | 52.24 | 58.55 | |
| Williams %R | -11.67 | -7.45 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.41 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 5.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 21.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 83.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.68 | |
| ATR % | 4.84% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.12 | |
| RS Rating | 9.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -45.98 | |
| BB ширина | 21.00 | 23.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или NTNX?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или NTNX?
Что лучше купить — ESTC или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией