Сравнение ESTC vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ESTC (P/E -69.13), ни MDB (P/E -376.00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | -376.00 | |
| P/B | 7.39 | 9.06 | |
| P/S | 3.41 | 10.74 | |
| PEG | -2.41 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | -2.41% | |
| ROA | -3.47% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -1.73% | -5.56% | |
| Чистая маржа | -5.04% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $36.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESTC — 64.3, MDB — 71.2. ESTC в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ESTC и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESTC — 0.87, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 78.56 | |
| CCI (20) | 145.07 | 116.60 | |
| MFI | 52.24 | 70.41 | |
| Williams %R | -11.67 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.54 | |
| ATR % | 4.84% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 1.06 | |
| RS Rating | 9.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -25.99 | |
| BB ширина | 21.00 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или MDB?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или MDB?
Что лучше купить — ESTC или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией