Сравнение ESTC vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LYFT показывает P/E 1.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA ESTC — 73.44, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как LYFT показывает рентабельность 150.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 1.85 | |
| P/B | 7.39 | 1.74 | |
| P/S | 3.41 | 0.78 | |
| PEG | -2.41 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 150.20% | |
| ROA | -3.47% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 43.24% | |
| Операц. маржа | -1.73% | -2.53% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $7.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESTC сильнее: 75/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 28.43 | |
| CCI (20) | 145.07 | -117.75 | |
| MFI | 52.24 | 38.96 | |
| Williams %R | -11.67 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.33 | |
| ATR % | 4.84% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.28 | |
| RS Rating | 9.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -47.73 | |
| BB ширина | 21.00 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как LYFT генерирует прибыль (2,84 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ESTC | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а LYFT — на ноябре (+12.63%). Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или LYFT?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Lyft, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или LYFT?
Что лучше купить — ESTC или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией