Сравнение ESTC vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ESTC (P/E -69.13), ни GTLB (P/E -79.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у ESTC — 7.39. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESTC | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | -79.11 | |
| P/B | 7.39 | 4.47 | |
| P/S | 3.41 | 4.72 | |
| PEG | -2.41 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | -6.24% | |
| ROA | -3.47% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 87.38% | |
| Операц. маржа | -1.73% | -7.19% | |
| Чистая маржа | -5.04% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $6.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ESTC — 64.3 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESTC и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 98.08 | |
| CCI (20) | 145.07 | 115.63 | |
| MFI | 52.24 | 67.70 | |
| Williams %R | -11.67 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 1.04 | |
| ATR % | 4.84% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.92 | |
| RS Rating | 9.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -49.03 | |
| BB ширина | 21.00 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESTC — -108,11 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ESTC | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESTC — июле (+6.26%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или GTLB?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или GTLB?
Что лучше купить — ESTC или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией