Сравнение ESTC vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESTC — 7.39, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.75 у ESTC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ESTC | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 25.44 | |
| P/B | 7.39 | 2864.56 | |
| P/S | 3.41 | 4.90 | |
| PEG | -2.41 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 123.31% | |
| ROA | -3.47% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 74.43% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 30.24% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. ESTC торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 6.55 | |
| CCI (20) | 145.07 | -102.83 | |
| MFI | 52.24 | 51.84 | |
| Williams %R | -11.67 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.64 | |
| ATR % | 4.84% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.17 | |
| RS Rating | 9.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -48.95 | |
| BB ширина | 21.00 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESTC | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или GRND?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Grindr Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или GRND?
Что лучше купить — ESTC или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией