Сравнение ESTC vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 14.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 3.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESTC дешевле: 7.39 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 366.90%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как ESTC практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 14.17 | |
| P/B | 7.39 | 51.94 | |
| P/S | 3.41 | 2.43 | |
| PEG | -2.41 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 366.90% | |
| ROA | -3.47% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 59.80% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 23.85% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $1.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ESTC — 64.3, GDDY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0.43, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 84.23 | |
| CCI (20) | 145.07 | 125.98 | |
| MFI | 52.24 | 56.88 | |
| Williams %R | -11.67 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.43 | |
| ATR % | 4.84% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -2.01 | |
| RS Rating | 9.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -51.58 | |
| BB ширина | 21.00 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или GDDY?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или GoDaddy Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или GDDY?
Что лучше купить — ESTC или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией