ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESTC vs FICO

Тикер 1
Тикер 2
ESTC10
29FICO
Сравнение Elastic N.V. (ESTC) и Fair Isaac Corporation (FICO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FICO крупнее в 5.1× (28,48 млрд $ vs 5,57 млрд $). P/E у ESTC отрицательный (-69.13) — компания генерирует убытки. FICO прибылен, P/E составляет 38.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 29:10 в пользу FICO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
53,84 $-1,44 $ (-2,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,57 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
6.3
Качество
6.7
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
FICO
Fair Isaac Corporation
FICONYSE
1 228,10 $-2,13 $ (-0,17%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 28,48 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.8
Качество
7.1
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ESTCFICO

Фундаментальный анализ

Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FICO показывает P/E 38.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ESTC: 3.41 vs 12.65 у FICO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FICO — 27.49, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у FICO — -1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESTCFICO
ПоказательESTCFICOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-69.1338.27
P/B7.39-13.83
P/S3.4112.65
PEG-2.411.09
EV/EBITDA73.4427.49
Рентабельность
ROE-9.44%-43.08%
ROA-3.47%37.09%
Валовая маржа75.97%84.16%
Операц. маржа-1.73%50.37%
Чистая маржа-5.04%33.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.75-1.74
Текущая ликв.1.822.22
Быстрая ликв.1.822.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.80$32.15
Балансовая стоим.$7.48$-88.95

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ESTC составляет 64.3 (нейтральная зона), у FICO — 68.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC и FICO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), FICO — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FICO менее волатилен — бета 0.74 против 0.87 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCFICO
Общая оценка
75
71
Осцилляторы
59
59
Тренд
69
65
Объём
72
69
Волатильность
45
45
ИндикаторESTCFICOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2868.55
Stochastic %K88.3393.53
CCI (20)145.07180.47
MFI52.2480.45
Williams %R-11.67-6.47
MACD гистограмма0.7320.06
Momentum (10)6.17163.23
Тренд
ADX16.0217.55
Цена vs EMA 9+5.88%+7.68%
Цена vs EMA 20+8.87%+11.22%
Цена vs SMA 50+10.75%+14.33%
Цена vs SMA 200-21.11%-15.15%
Объём
CMF0.240.21
Volume Ratio140.9288.22
Волатильность и статистика
Beta0.870.74
ATR %4.84%4.89%
Sharpe (1г)-0.92-0.75
RS Rating9.006.00
52w от хая-42.46-44.18
BB ширина21.0023.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как FICO генерирует прибыль (651,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, FICO — 769,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESTCFICOЛидер
Выручка1,48 млрд $1,99 млрд $
Чистая прибыль-108,11 млн $651,95 млн $
EPS (TTM)$-1.04$26.90
Операц. Cash Flow266,17 млн $778,81 млн $
Free Cash Flow261,82 млн $769,88 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.

ПоказательESTCFICOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.02
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-24.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а FICO — на ноябре (+11.85%). Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), FICO — сентябрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FICO: +26.17% против +5.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESTC
+5.5
-1.7
-11.7
+0.6
+5.6
+4.7
+6.3
-2.2
-1.1
-2.3
+5.7
-4.2
FICO
+4.2
+0.6
-3.3
+1.9
+4.6
+4.0
+3.9
+1.7
-3.6
-0.4
+11.8
+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Fair Isaac Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ESTC или FICO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESTC — -9.44%, FICO — -43.08%. Преимущество у ESTC.
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Fair Isaac Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Fair Isaac Corporation?
Выручка ESTC за TTM — 1,48 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. FICO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ESTC или FICO?
Технический скоринг: ESTC — 75/100, FICO — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESTC или FICO?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу FICO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией