ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESTC vs FFIV

Тикер 1
Тикер 2
ESTC18
19FFIV
Elastic N.V. (ESTC) и F5, Inc. (FFIV) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FFIV крупнее в 3,0× (23,86 млрд $ vs 8,02 млрд $). По мультипликатору P/E ESTC оценён рынком дешевле: 21,54 против 32,60 у FFIV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ESTC — 37,43%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая ESTC (21,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 18:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
$77,16+$0,81 (+1,06%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,02 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.7
Качество
8.9
Рост
6.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
$422,95+$8,95 (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,86 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ESTCFFIV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESTC с P/E 21,54 (у FFIV — 32,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 4,56 против 7,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FFIV — 23,57, у ESTC — 107,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESTC (37,43% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у ESTC — 21,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0,46, у FFIV — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ESTCFFIV
ПоказательESTCFFIVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,5432,60
P/B6,246,12
P/S4,567,06
PEG0,043,07
EV/EBITDA107,5323,57
Рентабельность
ROE37,43%19,86%
ROA11,67%10,64%
Валовая маржа76,07%82,21%
Операц. маржа-1,92%24,53%
Чистая маржа21,14%21,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,460,06
Текущая ликв.1,591,66
Быстрая ликв.1,591,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,53$12,74
Балансовая стоим.$12,24$67,61

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ESTC — 77,1, FFIV — 54,8. ESTC в зоне зона перекупленности, а FFIV — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ESTC и FFIV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,3% и +2,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 29,7 (выраженный тренд), FFIV — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESTC — 0,87, FFIV — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCFFIV
Общая оценка
69
73
Осцилляторы
53
59
Тренд
71
65
Объём
69
63
Волатильность
40
58
ИндикаторESTCFFIVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)77,0654,75
Stochastic %K95,2188,69
CCI (20)156,5879,95
MFI80,2849,41
Williams %R-4,79-11,31
MACD гистограмма1,330,60
Momentum (10)14,2510,54
Тренд
ADX29,7415,71
Цена vs EMA 9+6,98%+1,55%
Цена vs EMA 20+13,52%+1,90%
Цена vs SMA 50+22,29%+2,44%
Цена vs SMA 200+19,25%+31,64%
Объём
CMF0,200,04
Volume Ratio52,5271,11
Волатильность и статистика
Beta0,871,00
ATR %4,25%3,67%
Sharpe (1г)0,270,79
RS Rating37,0064,00
52w от хая-20,53-4,83
BB ширина35,439,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESTC генерирует 1,74 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ESTC — +17,30%, FFIV — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ESTC — 367,77 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 321,80 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESTCFFIVЛидер
Выручка1,74 млрд $3,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.30%+9.70%
Чистая прибыль367,77 млн $692,38 млн $
Рост прибыли (г/г)—+22.20%—
EPS (TTM)$3,49$11,96
Операц. Cash Flow326,89 млн $949,67 млн $
Free Cash Flow321,80 млн $906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательESTCFFIVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,03%), FFIV — в ноябре (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11,70%), FFIV — октябрь (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +6,77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESTC
+5,5
-1,7
-11,7
+0,6
+9,0
+2,1
+7,0
-2,2
-1,1
-2,3
+5,7
-4,2
FFIV
+1,2
+0,2
-0,0
-0,5
+3,5
+1,3
+4,2
-0,6
+1,6
-0,7
+6,3
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или F5, Inc.?
Мультипликатор P/E у Elastic N.V. ниже (21,54 vs 32,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ESTC или FFIV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESTC — 37,43%, FFIV — 19,86%. Преимущество у ESTC.
Какие дивиденды у Elastic N.V. и F5, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или F5, Inc.?
Выручка ESTC за TTM — 1,74 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ESTC или FFIV?
Чистая маржа ESTC — 21,14%, FFIV — 21,95%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ESTC или FFIV?
Технический скоринг: ESTC — 69/100, FFIV — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESTC или FFIV?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:19 в пользу FFIV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией